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6月3日,大成基金旗下大成至臻回报开启发售。该基金为偏股混合型基金,拟任基金经理为杜聪。
该基金采用基于业绩比较基准的浮动管理费收取模式,设置了1.2%(基准档)、1.5%(升档)、0.6%(降档)的三档费率水平。
截至5月30日数据(下同),杜聪旗下大成成长进取收益较为突出,任期内回报率达到19.25%,而其在管的大成科技消费任期内回报率告负。
采用浮动费率制
5月29日,大成基金旗下大成至臻回报发布发售公告。该基金为契约开放式证券投资基金,于2025年6月3日至2025年6月23日公开发售,基金最低募集份额总额为2亿份。
基金投资目标为:“基于对企业投资价值深入的研究,主要投资于具有长期增长潜力的上 市公司,追求超越业绩比较基准的投资回报”。基金业绩比较基准为:“中证 800 指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*10%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%”。
投资组合比例方面,大成至臻回报投资于股票、存托凭证的比例为基金资产的 60%-95%(港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的 50%)。
费率方面,大成至臻回报采用浮动费率制。根据基金合同,当基金份额持有时间少于365天,按1.20%年费率收取管理费;持有期限达到一年及以上,则根据持有期间年化收益率分为以下三种情况,分别确定对应的管理费率档位:若持有期间相对业绩比较基准的年化超额收益率(扣除超额管理费后)超过6%且持有收益率(扣除超额管理费后)为正,按1.50%年费率确认管理费;若持有期间的年化超额收益率在-3%及以下,按0.60%年费率确认管理费;其他情形按1.20%年费率确认管理费。
拟任基金经理杜聪:旗下在管产品规模超30亿元
大成至臻回报拟任基金经理为杜聪。公开资料显示,杜聪为复旦大学经济学硕士,证券从业年限10年。2014年7月至2016年6月任大成基金管理有限公司研究部研究员。2016年7月至2023年8月历任华泰柏瑞基金管理有限公司研究部研究员、投资部基金经理。2023年8月加入大成基金管理有限公司,现任股票投资部基金经理。
统计显示,杜聪目前在管2只基金产品(初始基金口径,下同),合计管理规模超30亿元。2024年4月,其担任大成成长进取基金经理,2024年12月其担任大成科技消费基金经理。
截至2025年5月30日,Wind数据显示,自杜聪2024年4月任职以来,大成成长进取A的回报率为19.25%。近1年以来,基金净值上升22.98%,跑赢业绩比较基准超过10个百分点,同类排名543/4275。
而杜聪2024年12月任职的大成科技消费任期内回报率为-1.94%。今年以来,基金净值上涨1.21%,小幅跑赢业绩基准,同类排名543/999。
2025年一季度末,上述基金重仓股均包括腾讯控股、阿里巴巴、中芯国际等。
(文章序列号:1929814472839532544/GJ)
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